Todos os campos do lançamento

Campos essenciais

Título — obrigatório

Identificação curta e pesquisável. Inclua natureza e período: Honorários contábeis — 07/2026. Não use somente Pagamento.

Valor — obrigatório

Valor principal do compromisso, mínimo aceito pela operação. Juros e multa futuros não devem ser antecipados aqui; são informados na baixa.

Previsão de recebimento ou vencimento — obrigatória no fluxo principal

Data esperada do caixa. Em alguns modos de edição o vencimento pode aparecer opcional, mas omiti-lo prejudica agenda e projeção.

Emissão — opcional

Use a data do documento. Deixe vazia se realmente desconhecida; não invente a data atual.

Identificação e classificação

Recebido de / Pago a — recomendado

Cliente, fornecedor ou outra contraparte. O campo permite pesquisar e reutilizar nomes. Evite variações como ACME, Acme Ltda. e ACME LTDA para a mesma empresa.

Categoria — recomendada

Motivo econômico, limitado ao grupo do título. Pode ser criada pelo seletor quando permitido. Sem categoria, relatórios perdem detalhe.

Centro de custo — opcional

Área, unidade ou projeto responsável. Use apenas se essa dimensão existe na gestão.

Forma de pagamento — opcional

Boleto, cartão de crédito, débito, PIX, cheque, dinheiro, transferência, remessa, débito em conta ou voucher. É informação planejada e não realiza a baixa.

Tags — opcionais

Marcadores complementares. Podem ser buscados ou cadastrados no campo. Não repita categoria ou centro.

Rastreabilidade

Referência — opcional

Identificador interno: pedido, contrato, OS ou código do ERP.

Documento — opcional

Número de nota, boleto ou documento externo. Não informe senha, CVV ou dado sigiloso.

Descrição/observações — opcional

Contexto útil à equipe. Não substitui campos estruturados.

Conta prevista

Quando disponível, indica a conta esperada. Na baixa, confira a conta efetiva: a conta prevista pode ter mudado.

Exemplo completo: conta a pagar

Ao pagar em 12/07 com R$ 18 de juros, não edite o valor principal para R$ 1.818. Na baixa, informe juros R$ 18, data 12/07 e a conta efetiva.

Exemplo completo: conta a receber

Uma mensalidade de cliente pode ter título Mensalidade Cliente Aurora — 07/2026, valor R$ 4.500, previsão 05/08, contraparte Cliente Aurora e categoria Receita de serviços. Se receber R$ 2.000 primeiro, registre baixa parcial; não diminua o valor original nem crie outro título para os R$ 2.500 restantes.

O que um campo opcional afeta

• Sem contraparte, relatórios por cliente/fornecedor ficam fragmentados.
• Sem categoria, DRE e metas perdem explicação.
• Sem centro, não há análise por área/projeto.
• Sem forma, você perde visão operacional por meio de pagamento.
• Sem referência/documento, auditoria e busca ficam mais difíceis.

Opcional significa que o sistema permite salvar; não significa que a informação não tenha valor.