Transferências, taxas e casos especiais

Transferências próprias têm duas pontas e grupo Transferências. Taxas descontadas de recebimentos devem ser identificadas para separar valor bruto, tarifa e líquido conforme a gestão.

Estornos precisam ser ligados ao fato original quando possível. Datas bancárias podem diferir da competência; não corrija datas apenas para mover resultado de mês.

Quando não reconhecer uma linha, investigue descrição, documento, banco e responsáveis. Não use Ignorar como depósito de dúvidas.

Estorno

Uma compra de R$ 300 e um estorno de R$ 300 são dois movimentos relacionados. Não apague a compra original. Classifique/vincule de forma que o histórico mostre fato e reversão.

Recebimento líquido

Venda R$ 1.000, adquirente deposita R$ 970 e retém R$ 30. Vincular R$ 970 a título de R$ 1.000 sem tratar taxa pode deixar R$ 30 em aberto. Registre taxa/desconto conforme o fluxo e critério da empresa.

Saque e depósito de caixa

Se o dinheiro apenas mudou de conta bancária para caixa físico, é transferência. Se foi entregue a alguém para despesa, precisa de prestação/classificação correspondente.

Linha desconhecida

Busque comprovante, favorecido, cartão e responsável. Se continuar sem identificação, mantenha pendente e escale; ignorar elimina o alerta sem resolver.