Cadastrar e preencher todos os campos

Em Financeiro → Contas → Nova conta, escolha a origem e preencha:

• Nome — obrigatório: banco, finalidade e identificador. Ex.: Itaú operacional · 4587.
• Instituição — opcional: nome do banco/emissor; não cria conexão.
• Agência e número: identificadores da conta quando exibidos. Não inclua dígito em campo errado.
• Tipo bancário: corrente, poupança, caixa ou outro.
• Moeda — obrigatória: código BRL, USD etc.; não use símbolo.
• Saldo de abertura ou limite: ponto inicial; veja o guia próprio.
• Conta ativa: permite uso nos fluxos.
• Conta padrão: sugerida nas baixas; sempre confira a sugestão.
• Notas — opcionais: finalidade e instruções não sigilosas.

Não informe senha, token, CVV ou chave API em nome, número ou notas.

Exemplo completo: conta operacional

Uma agência usa uma conta corrente do Itaú para receber clientes e pagar fornecedores:

Se a conta padrão estiver errada, o FizConta pode sugeri-la durante uma baixa. A sugestão não altera a responsabilidade de conferir onde o dinheiro realmente passou.

Exemplo: caixa físico

Para dinheiro guardado no estabelecimento, use tipo Manual, nome Caixa da recepção, tipo bancário Caixa / numerário e BRL. O saldo de abertura deve vir de uma contagem física registrada. Não some o caixa físico ao saldo bancário.

Campos opcionais não são campos inúteis

Instituição, agência, número e notas podem não bloquear o salvamento, mas ajudam a evitar conta errada na conciliação e na baixa. Deixe vazio somente quando a informação não existe ou não é aplicável — não porque dá trabalho procurar.