Criar uma conta a pagar ou receber

Selecione mês e grupo e clique em Adicionar em…. O grupo Recebimentos cria um título a receber; os outros criam título a pagar.

Passo a passo

1. Confirme organização, mês e grupo.
2. Informe título e valor.
3. Defina previsão de recebimento ou vencimento.
4. Preencha emissão quando conhecida.
5. Selecione contraparte, categoria e demais classificações.
6. Revise antes de escolher a forma de salvar.

Salvar cria apenas o título, que permanece aberto até uma baixa. Salvar e receber ou Salvar e pagar cria o título já liquidado e registra o movimento no caixa.

Salvar já liquidado

Use somente quando o dinheiro já entrou ou saiu. O sistema solicita juros e multa opcionais e apresenta uma confirmação com o total no caixa.

O movimento criado nesse fluxo usa a data efetiva apresentada na confirmação. Se a operação ocorreu em outra data, use o fluxo de baixa que permita informar a data correta ou corrija antes de concluir.

Não use Salvar e pagar/receber para um compromisso apenas agendado.

Quando usar o simples

Use para um compromisso único. Se o total for dividido em prestações, use Parcelamento. Se se repetir continuamente, use Recorrência.

Exemplos

• conta de energia de um mês: simples;
• compra em 12 prestações: parcelamento;
• aluguel sem quantidade final definida: recorrência;
• mensalidade de contrato com data final e número exato: pode ser parcelamento, conforme a operação.

Depois de salvar

O título aparece no mês correspondente. Quando foi salvo sem liquidação, abra a linha para editar enquanto estiver aberto e sem movimentos ou registrar a baixa. Quando foi salvo já liquidado, confira também o movimento no caixa e o estado Quitado.