Acompanhar o fluxo de caixa

Fluxo de caixa é o relatório do caixa no tempo: quanto havia antes do período, o que entrou e saiu, e o saldo acumulado ao final de cada fatia.

Ele responde: em que datas o caixa muda e como o saldo evolui? A lista detalhada dos movimentos fica em Movimentação.

Competência x caixa

Uma venda pode pertencer a julho e ser recebida em agosto. A DRE e o Agendamento ajudam na competência; o Fluxo de caixa mostra o efeito no caixa pela data do movimento.

O que a tela mostra

• Saldo anterior — posição antes do intervalo;
• Entradas / Saídas / Resultado do período;
• Saldo final — acumulado ao fim do intervalo;
• tabela por dia, semana, quinzena, mês ou período inteiro (range).

Filtros

• De / Até: intervalo analisado;
• Agrupar: granularidade da tabela;
• Conta: todas ou uma conta específica.

Filtros não alteram dados, apenas a visão.

Transferências

Movimentos entre contas próprias entram no saldo da conta filtrada. Em “todas as contas”, a transferência não deve ser lida como resultado operacional da empresa.

Relação com Movimentação

Use o Fluxo de caixa para decidir e antecipar. Abra a Movimentação para inspecionar ou lançar um movimento específico.

Próximo módulo: DRE e Relatórios.