Fazer a primeira configuração financeira

Esta sequência evita que o primeiro relatório seja construído com saldos duplicados ou classificações improvisadas.

1. Defina a data de início

Escolha a partir de qual data o FizConta será a referência da empresa. Essa decisão orienta o saldo de abertura e o período de importação bancária.

2. Cadastre ou conecte as contas

Crie contas manuais ou conecte bancos pelo Open Finance. Não faça as duas coisas para a mesma conta sem vinculá-las corretamente.

3. Informe o saldo de abertura

Use o saldo real na data imediatamente anterior ao início do controle. Não registre o saldo atual e depois importe todo o histórico anterior, pois isso duplica o caixa.

4. Revise as categorias

Mantenha uma estrutura simples e gerencial. Evite criar uma categoria para cada fornecedor.

5. Cadastre clientes e fornecedores recorrentes

Use um cadastro único por pessoa ou empresa. Isso melhora filtros, relatórios, lançamentos e emissão fiscal.

6. Registre compromissos em aberto

Cadastre contas a pagar e receber ainda não liquidadas. Para compromissos já pagos ou recebidos, informe a liquidação corretamente em vez de deixá-los abertos.

7. Confira os números

Compare saldo, títulos em aberto, próximos vencimentos e movimentos realizados com o banco e com os controles anteriores. Só depois avance para metas e análises.