7. Registrar lançamentos

Lançamentos registram o que a empresa tem a pagar e a receber. Eles formam a rotina financeira e permitem enxergar compromissos antes de o dinheiro passar pelo banco.

Previsto não é realizado

Criar um título registra uma obrigação ou expectativa. Ele só se torna pago ou recebido quando ocorre a baixa/conciliação. Não marque como quitado apenas porque emitiu boleto ou agendou pagamento.

Escolha o grupo correto

Recebimentos criam contas a receber. Os demais grupos criam contas a pagar. A escolha afeta categorias, metas, DRE e relatórios.

Campos do lançamento

Título — obrigatório

Escreva uma descrição curta que identifique o fato.

Bom: Aluguel — julho/2026 ou Mensalidade Cliente Aurora — julho.

Evite: Pagamento, Conta ou apenas o nome do banco.

Valor — obrigatório

Informe o valor total do título. Use rateio para dividir a classificação; não crie vários títulos idênticos apenas para separar categorias.

Previsão de recebimento ou vencimento

Para receber, informe quando espera o dinheiro. Para pagar, informe a data limite. A data alimenta alertas e fluxo de caixa.

Emissão — opcional quando exibida

É a data de origem do documento ou obrigação, não a data em que você digitou no FizConta.

Vencimento — opcional em alguns fluxos

Mesmo opcional, é altamente recomendado para compromissos. Deixar vazio retira precisão do fluxo e dos atrasos.

Cliente, fornecedor ou contraparte

Identifica com quem a empresa tem o compromisso. Use o mesmo cadastro/nome para evitar fragmentar relatórios com grafias diferentes.

Categoria

Escolha o motivo econômico dentro do grupo. Um lançamento sem categoria reduz a qualidade da DRE e das metas.

Centro de custo e rateios

Use para indicar a área ou projeto. Quando houver mais de um destino, veja Rateio.

Forma de pagamento — opcional

Informe boleto, cartão, PIX, dinheiro, transferência e demais opções quando já souber como será pago ou recebido. Isso não realiza a baixa automaticamente.

Tags — opcionais

Use marcadores para campanhas, contratos ou contextos temporários. Evite tags que repetem categoria e centro de custo.

Referência — opcional

Use um identificador interno consistente, como número de pedido ou contrato.

Documento — opcional

Use número de nota fiscal, boleto ou documento relacionado. Não armazene dados secretos.

Descrição/observações — opcional

Registre detalhes úteis para a equipe entender o lançamento. Não use este campo para substituir título, categoria ou contraparte.

Parcelas e recorrência

Parcelado: um valor total dividido em número definido de parcelas, com primeiro vencimento e frequência.
Recorrente: compromisso que se repete sem depender de um total parcelado, como aluguel mensal.

Não registre uma compra parcelada como recorrência infinita. Confira a simulação das parcelas antes de salvar.

Situações

Aberto: nada foi quitado.
Parcial: houve baixa de parte do valor.
Quitado: valor integral pago ou recebido.
Cancelado: obrigação deixou de existir; não equivale a pagamento.

O que não fazer

lançar somente depois que aparecer no banco;
duplicar um título para cada forma de análise;
usar vencimento como data de competência sem critério;
quitar antes da confirmação bancária;
cancelar para esconder atraso;
misturar compra parcelada e recorrência.

Checklist

Título e contraparte permitem reconhecer o compromisso.
Valor e vencimento foram conferidos.
Grupo e categoria estão corretos.
Previsto continua aberto até a baixa real.
Parcelas ou recorrência correspondem ao contrato.

Próximo módulo: Rateio.